会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3323930.66 | 7687244.85 | 782628.51 |
| 保证金 | 2380590.65 | 166521.27 | 3442458.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11423361.52 | 7710507.82 | 11199484.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6247728.38 | 2601214.56 | 158416.35 |
| 应收申购款 | 6373.39 | 28095.44 | 99.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 887861101.50 | 747533198.21 | 924023076.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 351295.44 | 290307.36 | 357093.12 |
| 应付基金托管费 | 117098.49 | 96769.14 | 119031.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 180222.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90642.42 | 43563.76 | 214731.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 49512.72 | 50166.63 | 132625.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 223175922.45 | 160710328.72 | 206418342.93 |
| 基金单位总额 | 457447761.68 | 415382461.00 | 530830043.49 |
| 未分配收益 | 207237417.37 | 171440408.49 | 186774689.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 664685179.05 | 586822869.49 | 717604733.08 |
| 基金单位发行总份额 | 457447761.68 | 415382461.00 | 530830043.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.34 | 1.29 |
| 清算备付金 | 2326851.75 | 106503.25 | 3316508.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 887861101.50 | 747533198.21 | 924023076.01 |
| 基金持有人权益合计 | 664685179.05 | 586822869.49 | 717604733.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212740.62 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28458.20 | 18824.71 | 45696.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25297422.47 | 22955151.53 | NaN |
| 股票投资市值 | 132784761.70 | 129437584.37 | 194433560.81 |
| 债券投资市值 | 731694355.20 | 599902029.90 | 714006426.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
