会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13082525.36 | 74279697.22 | 15751738.09 |
| 保证金 | 38748.45 | 24515.13 | 27608.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1917979.42 | 2520944.94 | 1529364.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91316.80 | 258272.51 | 260037.79 |
| 应收申购款 | 2500.00 | 12430.91 | 20834.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 325011672.70 | 325867902.18 | 262186612.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165224.30 | 157540.28 | 133863.84 |
| 应付基金托管费 | 27537.39 | 26256.68 | 22310.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6227.40 | 9094.39 | 6957.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 427673.61 | 387035.14 | 381131.26 |
| 基金单位总额 | 219996899.78 | 226985711.20 | 191559222.78 |
| 未分配收益 | 104587099.31 | 98495155.84 | 70246257.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 324583999.09 | 325480867.04 | 261805480.77 |
| 基金单位发行总份额 | 219996899.78 | 226985711.20 | 191559222.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.43 | 1.37 |
| 清算备付金 | 22728.96 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 325011672.70 | 325867902.18 | 262186612.03 |
| 基金持有人权益合计 | 324583999.09 | 325480867.04 | 261805480.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 158560.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10390.11 | 8115.21 | 6568.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1474.00 | 1236.52 | 141.38 |
| 股票投资市值 | 94750960.97 | 78598441.47 | 104894984.08 |
| 债券投资市值 | 215127641.70 | 170173600.00 | 139702045.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
