新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
信诚新泽回报混合B(002177)

信诚新泽回报混合B(002177)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13082525.3674279697.2215751738.09
保证金38748.4524515.1327608.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1917979.422520944.941529364.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款91316.80258272.51260037.79
应收申购款2500.0012430.9120834.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值325011672.70325867902.18262186612.03
应付基金管理费及业绩报酬165224.30157540.28133863.84
应付基金托管费27537.3926256.6822310.61
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6227.409094.396957.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额427673.61387035.14381131.26
基金单位总额219996899.78226985711.20191559222.78
未分配收益104587099.3198495155.8470246257.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值324583999.09325480867.04261805480.77
基金单位发行总份额219996899.78226985711.20191559222.78
每份基金单位资产净值1.481.431.37
清算备付金22728.96NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计325011672.70325867902.18262186612.03
基金持有人权益合计324583999.09325480867.04261805480.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189300.00158560.15189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10390.118115.216568.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1474.001236.52141.38
股票投资市值94750960.9778598441.47104894984.08
债券投资市值215127641.70170173600.00139702045.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元