会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1858227.02 | 3806317.94 | 1909286.69 |
| 保证金 | 51609.15 | 136724.25 | 66329.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 628.63 | 703.69 | 327.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2531.46 | 5457.36 | 177275.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10347771.74 | 12220166.24 | 16329831.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12243.66 | 13453.65 | 18916.62 |
| 应付基金托管费 | 2040.62 | 2242.28 | 3152.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1897198.26 | 672516.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13213.39 | 19584.70 | 89913.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 157990.36 | 2078939.24 | 984576.19 |
| 基金单位总额 | 10257844.01 | 11504676.83 | 13299391.61 |
| 未分配收益 | -68062.63 | -1363449.83 | 2045863.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10189781.38 | 10141227.00 | 15345255.36 |
| 基金单位发行总份额 | 10257844.01 | 11504676.83 | 13299391.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.05 | 1.15 |
| 清算备付金 | 43393.98 | 123551.49 | 50754.22 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | 500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10347771.74 | 12220166.24 | 16329831.55 |
| 基金持有人权益合计 | 10189781.38 | 10141227.00 | 15345255.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74412.63 | 144500.48 | 99165.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56080.06 | 1959.87 | 100910.67 |
| 股票投资市值 | 7434775.48 | 7770963.00 | 14176612.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
