会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 221831344.15 | 101308535.17 | 340270752.12 |
| 保证金 | 3904315.09 | 1906208.16 | 2183016.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3041043.86 | 2725189.92 | 2125222.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74595.27 | 40873431.74 | 525383.75 |
| 应收申购款 | 19668332.63 | 38208391.87 | 23516522.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6111916151.90 | 5053096692.11 | 4873408573.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7548042.73 | 6181239.83 | 5328304.95 |
| 应付基金托管费 | 1258007.13 | 1030206.66 | 888050.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 23722428.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2301416.94 | 1323425.51 | 1295501.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53885042.21 | 229641503.69 | 89410509.76 |
| 基金单位总额 | 1359697258.70 | 1168964473.29 | 1329836870.71 |
| 未分配收益 | 4698333850.99 | 3654490715.13 | 3454161192.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6058031109.69 | 4823455188.42 | 4783998063.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1359697258.70 | 1168964473.29 | 1329836870.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.46 | 4.13 | 3.60 |
| 清算备付金 | 2907377.68 | 1393217.41 | 273054.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6111916151.90 | 5053096692.11 | 4873408573.12 |
| 基金持有人权益合计 | 6058031109.69 | 4823455188.42 | 4783998063.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 292797.58 | 542890.96 | 363413.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 139.10 | 7.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42484777.83 | 220563601.63 | 57812803.08 |
| 股票投资市值 | 5641715473.40 | 4639153828.75 | 4302187975.51 |
| 债券投资市值 | 221681047.50 | 228921106.50 | 202599700.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
