会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77936445.96 | 106672766.27 | 69210767.39 |
| 保证金 | 166386.91 | 326710.86 | 1388385.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2302069.75 | 6035066.73 | 7474677.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3425829.56 | 6099258.58 | NaN |
| 应收申购款 | 669.05 | 8040.04 | 18215.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 299603080.94 | 590961243.31 | 932462432.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 171891.58 | 284244.05 | 456910.60 |
| 应付基金托管费 | 71621.47 | 118435.06 | 190379.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10503816.84 | 9477988.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 97949.29 | 301443.49 | 189756.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70754554.30 | 11416431.58 | 10544939.14 |
| 基金单位总额 | 170998750.63 | 438897261.65 | 712815561.03 |
| 未分配收益 | 57849776.01 | 140647550.08 | 209101932.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 228848526.64 | 579544811.73 | 921917493.08 |
| 基金单位发行总份额 | 170998750.63 | 438897261.65 | 712815561.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.32 | 1.29 |
| 清算备付金 | 108438.02 | 270087.95 | 1278547.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 55200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 299603080.94 | 590961243.31 | 932462432.22 |
| 基金持有人权益合计 | 228848526.64 | 579544811.73 | 921917493.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160095.14 | 79615.91 | 160049.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8038.37 | 15368.09 | 32393.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 70244958.45 | 113508.14 | 37461.07 |
| 股票投资市值 | 47854332.11 | 129577615.43 | 195119386.57 |
| 债券投资市值 | 167917347.60 | 342241785.40 | 604051000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
