会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6077866.28 | 3072598.72 | 698293.82 |
| 保证金 | 35478.09 | 6468.18 | 143556.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4333.29 | 113.14 | 162.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 13158.67 |
| 应收申购款 | 364238.41 | 26679.48 | 6120.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33670666.85 | 12064279.52 | 11023033.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28839.05 | 13550.69 | 14385.39 |
| 应付基金托管费 | 4806.54 | 2258.43 | 2397.56 |
| 应付交易清算款 | 2784394.86 | 1453801.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29170.25 | 18334.30 | 29868.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3736124.19 | 1650120.17 | 130046.13 |
| 基金单位总额 | 29950850.74 | 9265482.60 | 10009086.15 |
| 未分配收益 | -16308.08 | 1148676.75 | 883901.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29934542.66 | 10414159.35 | 10892987.51 |
| 基金单位发行总份额 | 29950850.74 | 9265482.60 | 10009086.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.12 | 1.09 |
| 清算备付金 | 30704.34 | 3374.46 | 136841.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33670666.85 | 12064279.52 | 11023033.64 |
| 基金持有人权益合计 | 29934542.66 | 10414159.35 | 10892987.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 57046.71 | 32835.80 | 57030.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 829112.97 | 129339.63 | 26364.22 |
| 股票投资市值 | 26954693.80 | 8958420.00 | 10158741.00 |
| 债券投资市值 | 234056.98 | NaN | 3000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
