会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37715.28 | 142257.00 | 1060455.81 |
| 保证金 | 2334.79 | 99008.89 | 6292177.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10799.75 | 20876.19 | 880566.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 127.34 | 4816.44 |
| 应收申购款 | 99.85 | 299.55 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 521043.67 | 2262718.97 | 58444484.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271.52 | 1471.23 | 61852.53 |
| 应付基金托管费 | 67.86 | 367.76 | 15463.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 102522.14 | 205659.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 139821.51 | 183777.21 | 699487.19 |
| 基金单位总额 | 389569.98 | 1834735.66 | 55929156.43 |
| 未分配收益 | -8347.82 | 244206.10 | 1815841.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 381222.16 | 2078941.76 | 57744997.51 |
| 基金单位发行总份额 | 389569.98 | 1834735.66 | 55929156.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.13 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2137.06 | 71574.99 | 6225690.91 |
| 买入返售证券 | NaN | 600000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 521043.67 | 2262718.97 | 58444484.70 |
| 基金持有人权益合计 | 381222.16 | 2078941.76 | 57744997.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.36 | 73473.83 | 27249.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 481.77 | 5942.25 | 389263.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 210468.60 |
| 债券投资市值 | 470094.00 | 1400150.00 | 39996000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
