华安安润混合A(002153)
华安安润混合A(002153)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4537986.42 | 11101689.43 | 605274574.57 |
| 保证金 | 280401.02 | 141811.45 | 52165309.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1033.80 | 8669250.76 | 3775253.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 20005066.66 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9520857.24 | 1031576334.24 | 1044496377.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4509.82 | 503935.63 | 509400.44 |
| 应付基金托管费 | 1127.45 | 125983.89 | 127350.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 124021.21 | 137765.44 | 128839.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 7442.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 519662.82 | 961085.56 | 41682733.95 |
| 基金单位总额 | 8590011.91 | 1000061648.17 | 1000076462.17 |
| 未分配收益 | 411182.51 | 30553600.51 | 2737181.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9001194.42 | 1030615248.68 | 1002813643.72 |
| 基金单位发行总份额 | 8590011.91 | 1000061648.17 | 1000076462.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 60000.00 | 52112893.59 |
| 买入返售证券 | NaN | 286020869.03 | 10000135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9520857.24 | 1031576334.24 | 1044496377.67 |
| 基金持有人权益合计 | 9001194.42 | 1030615248.68 | 1002813643.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 390000.00 | 193398.50 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4701436.00 | 139374264.27 | 54929038.52 |
| 债券投资市值 | NaN | 586268449.30 | 298347000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
