会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10762090.36 | 12312835.07 | 9332275.50 |
| 保证金 | 28535.61 | 22804.86 | 66414.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1464.44 | 1249.52 | 989.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 197871.48 | 1035037.94 |
| 应收申购款 | 9513.84 | 41316.63 | 52200.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50726681.29 | 67418742.05 | 84777897.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 68633.66 | 81450.16 | 105969.38 |
| 应付基金托管费 | 11438.93 | 13575.02 | 17661.55 |
| 应付交易清算款 | 0.49 | 202019.20 | 93.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 81706.39 | 122737.07 | 137696.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 335480.15 | 990667.64 | 1689808.48 |
| 基金单位总额 | 21630091.12 | 26986042.53 | 35918172.48 |
| 未分配收益 | 28761110.02 | 39442031.88 | 47169916.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50391201.14 | 66428074.41 | 83088089.18 |
| 基金单位发行总份额 | 21630091.12 | 26986042.53 | 35918172.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.46 | 2.31 |
| 清算备付金 | 16693.54 | 7880.19 | 30331.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50726681.29 | 67418742.05 | 84777897.66 |
| 基金持有人权益合计 | 50391201.14 | 66428074.41 | 83088089.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115253.92 | 60859.37 | 123033.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 58446.49 | 510026.82 | 1305353.85 |
| 股票投资市值 | 39887077.04 | 54842664.49 | 74290978.94 |
| 债券投资市值 | 38000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
