会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 830811.28 | 636528.59 | 572641.23 |
| 保证金 | 104491.52 | 101846.56 | 2865905.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17880.25 | 12508.70 | 5722533.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37305.32 | NaN | 920271.33 |
| 应收申购款 | NaN | 67325.38 | 404.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29152132.79 | 10247883.49 | 601548666.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15406.01 | 4453.27 | 229343.22 |
| 应付基金托管费 | 3851.49 | 1113.30 | 57335.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 234.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35739.61 | 4797.35 | 119337.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 93029.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 113973.07 | 197740.95 | 139861212.48 |
| 基金单位总额 | 18560178.19 | 6176352.80 | 371052730.34 |
| 未分配收益 | 10477981.53 | 3873789.74 | 90634723.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29038159.72 | 10050142.54 | 461687454.15 |
| 基金单位发行总份额 | 18560178.19 | 6176352.80 | 371052730.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.63 | 1.24 |
| 清算备付金 | 86132.31 | 31000.64 | 2759718.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29152132.79 | 10247883.49 | 601548666.63 |
| 基金持有人权益合计 | 29038159.72 | 10050142.54 | 461687454.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55011.22 | 89352.75 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | NaN | 20966.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3964.05 | 97789.78 | NaN |
| 股票投资市值 | 26938597.72 | 8323660.06 | 142447949.68 |
| 债券投资市值 | 1223046.70 | 1106014.20 | 449018960.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
