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嘉实新优选混合(002149)

嘉实新优选混合(002149)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款830811.28636528.59572641.23
保证金104491.52101846.562865905.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17880.2512508.705722533.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款37305.32NaN920271.33
应收申购款NaN67325.38404.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值29152132.7910247883.49601548666.63
应付基金管理费及业绩报酬15406.014453.27229343.22
应付基金托管费3851.491113.3057335.79
应付交易清算款NaN234.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35739.614797.35119337.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN93029.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额113973.07197740.95139861212.48
基金单位总额18560178.196176352.80371052730.34
未分配收益10477981.533873789.7490634723.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29038159.7210050142.54461687454.15
基金单位发行总份额18560178.196176352.80371052730.34
每份基金单位资产净值1.561.631.24
清算备付金86132.3131000.642759718.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计29152132.7910247883.49601548666.63
基金持有人权益合计29038159.7210050142.54461687454.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债55011.2289352.75180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.69NaN20966.99
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3964.0597789.78NaN
股票投资市值26938597.728323660.06142447949.68
债券投资市值1223046.701106014.20449018960.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元