会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 33565026.11 | 157799454.93 | 80751232.94 |
保证金 | 4741969.95 | 4454011.13 | 2090553.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1241968.28 | 1834797.94 | 1069611.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72419.57 | 345887.03 | NaN |
应收申购款 | 3474907.91 | 2131848.41 | 4460913.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1115063456.66 | 1337810193.92 | 1026558865.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 563897.62 | 636071.27 | 399916.88 |
应付基金托管费 | 187965.88 | 212023.76 | 133305.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 61845037.99 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 940329.13 | 1098802.52 | 556679.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4286277.33 | 21713224.23 | 69898751.04 |
基金单位总额 | 481216799.00 | 611831182.97 | 447655900.92 |
未分配收益 | 629560380.33 | 704265786.72 | 509004213.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1110777179.33 | 1316096969.69 | 956660114.74 |
基金单位发行总份额 | 481216799.00 | 611831182.97 | 447655900.92 |
每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.15 | 2.14 |
清算备付金 | 3863280.10 | 3511574.62 | 1759010.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1115063456.66 | 1337810193.92 | 1026558865.78 |
基金持有人权益合计 | 1110777179.33 | 1316096969.69 | 956660114.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 202010.91 | 122157.76 | 188176.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.35 | 1.17 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2392073.44 | 19644167.75 | 6775634.17 |
股票投资市值 | 996865897.32 | 1082706149.68 | 883021286.90 |
债券投资市值 | 75101267.52 | 88538044.80 | 55165267.62 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |