会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10912987.81 | 20268664.60 | 63466251.72 |
| 保证金 | 6478586.16 | 95421208.80 | 94235.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21874207.89 | 34198770.10 | 27354464.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8960703.84 | 7809937.40 | 5486944.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1259650000.00 | 1724850722.62 | 1464844068.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1211435.40 | 1692508.50 | 1514881.54 |
| 应付基金托管费 | 201905.92 | 282084.75 | 252480.24 |
| 应付交易清算款 | 1628765.21 | 5987721.52 | 25000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23457.11 | 21469.62 | 386705.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11561310.73 | 49964896.91 | 46003313.46 |
| 基金单位总额 | 961389246.73 | 1315877940.24 | 1137548832.35 |
| 未分配收益 | 286699442.54 | 359007885.47 | 281291922.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1248088689.27 | 1674885825.71 | 1418840755.14 |
| 基金单位发行总份额 | 961389246.73 | 1315877940.24 | 1137548832.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.30 | 1.27 |
| 清算备付金 | 6403382.94 | 95413865.07 | 13986.58 |
| 买入返售证券 | 157800000.00 | 276630405.32 | 289872437.31 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1259650000.00 | 1724850722.62 | 1464844068.60 |
| 基金持有人权益合计 | 1248088689.27 | 1674885825.71 | 1418840755.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299715.59 | 215845.88 | 302215.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 113749.55 | 123522.25 | 201978.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7687428.41 | 41069335.12 | 17878421.07 |
| 股票投资市值 | 3184600.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1050438914.30 | 1290521736.40 | 1078569734.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
