会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 169192074.06 | 4130157.49 | 17732403.29 |
| 保证金 | 923719.26 | 575608.81 | 1022099.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20978129.86 | 5287160.66 | 3041151.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 348939.69 | 15818223.16 |
| 应收申购款 | 108974395.60 | 207813.30 | 803144.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3770000316.07 | 547410327.52 | 734784597.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1445071.00 | 316127.67 | 387756.67 |
| 应付基金托管费 | 309658.06 | 67741.64 | 83090.73 |
| 应付交易清算款 | 10312706.22 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1140088.52 | 727811.58 | 778026.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16318572.12 | 1495045.43 | 1657272.03 |
| 基金单位总额 | 2754449379.73 | 437783687.89 | 655086064.62 |
| 未分配收益 | 999232364.22 | 108131594.20 | 78041260.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3753681743.95 | 545915282.09 | 733127325.44 |
| 基金单位发行总份额 | 2754449379.73 | 437783687.89 | 655086064.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.35 | 1.30 |
| 清算备付金 | 848372.37 | 467639.68 | 956615.82 |
| 买入返售证券 | 404001002.00 | 20000130.00 | 49956144.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3770000316.07 | 547410327.52 | 734784597.47 |
| 基金持有人权益合计 | 3753681743.95 | 545915282.09 | 733127325.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.40 | 94265.85 | 180095.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69971.34 | 25597.17 | 25718.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2700021.07 | 238222.23 | 197378.05 |
| 股票投资市值 | 716276095.29 | 120575017.57 | 187054040.51 |
| 债券投资市值 | 2349654900.00 | 396285500.00 | 459357390.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
