会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3011851.21 | 4572986.69 | 5001376.55 |
保证金 | 9130.83 | 18319.95 | 103121.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19341323.94 | 13529369.76 | 21426633.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 3996.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1214405305.98 | 1201726676.40 | 1303330128.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 272221.89 | 258825.03 | 261119.98 |
应付基金托管费 | 90740.60 | 86275.00 | 87040.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20402.22 | 18312.74 | 28419.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 50869.64 | 98236.49 | 154181.84 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 143697391.20 | 150647493.19 | 270944569.28 |
基金单位总额 | 988657693.35 | 988658458.34 | 988627673.44 |
未分配收益 | 82050221.43 | 62420724.87 | 43757885.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1070707914.78 | 1051079183.21 | 1032385558.76 |
基金单位发行总份额 | 988657693.35 | 988658458.34 | 988627673.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | 94411.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1214405305.98 | 1201726676.40 | 1303330128.04 |
基金持有人权益合计 | 1070707914.78 | 1051079183.21 | 1032385558.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 39245.70 | 72740.03 | 74353.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10.67 | 49.96 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1192043000.00 | 1183606000.00 | 1276795000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |