会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21057968.18 | 6848930.17 | 266856079.15 |
| 保证金 | 19828.97 | 216009.67 | 26265.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 304565.61 | 1328375.70 | 909902.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71182.08 | 22556.43 | 10418.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 203092716.63 | 205050226.84 | 318072259.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 103633.96 | 99026.69 | 60631.18 |
| 应付基金托管费 | 17272.33 | 16504.45 | 10105.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | 213772.82 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38798.45 | 48308.87 | 16559.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 328896.15 | 586977.29 | 117619660.22 |
| 基金单位总额 | 163605756.70 | 163864048.09 | 163866709.58 |
| 未分配收益 | 39158063.78 | 40599201.46 | 36585890.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 202763820.48 | 204463249.55 | 200452599.64 |
| 基金单位发行总份额 | 163605756.70 | 163864048.09 | 163866709.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.25 | 1.22 |
| 清算备付金 | 2719.93 | 117744.12 | 1045.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 203092716.63 | 205050226.84 | 318072259.86 |
| 基金持有人权益合计 | 202763820.48 | 204463249.55 | 200452599.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163000.00 | 205367.52 | 163000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6100.57 | 3905.95 | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 117369267.75 |
| 股票投资市值 | 141160171.79 | 135889354.87 | 8593.65 |
| 债券投资市值 | 40479000.00 | 60745000.00 | 50261000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
