会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5269101.52 | 1776304.78 | 1944138.65 |
| 保证金 | 6402910.84 | 5936610.65 | 740089.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9082950.59 | 8705316.57 | 7260651.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3181728.68 | 4780300.56 | 245611.30 |
| 应收申购款 | NaN | 2635.07 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 717946347.31 | 964894400.24 | 717873039.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 368887.51 | 369302.12 | 350614.48 |
| 应付基金托管费 | 92221.88 | 92325.53 | 87653.60 |
| 应付交易清算款 | 5694099.81 | 5214642.25 | 809135.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 201815.81 | 186949.38 | 100675.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14066.78 | NaN | 6466.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44569462.59 | 64056673.32 | 28269931.90 |
| 基金单位总额 | 419604515.32 | 571051910.82 | 447849041.59 |
| 未分配收益 | 253772369.40 | 329785816.10 | 241754065.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 673376884.72 | 900837726.92 | 689603107.49 |
| 基金单位发行总份额 | 419604515.32 | 571051910.82 | 447849041.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.58 | 1.54 |
| 清算备付金 | 6290774.32 | 5903403.65 | 701641.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 717946347.31 | 964894400.24 | 717873039.39 |
| 基金持有人权益合计 | 673376884.72 | 900837726.92 | 689603107.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47262.63 | 56436.28 | 19812.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30492.90 | 33223.75 | 28732.32 |
| 股票投资市值 | 132916162.68 | 150823370.11 | 130857908.10 |
| 债券投资市值 | 520960493.00 | 742869862.50 | 575324641.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
