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广发鑫享混合(002132)

广发鑫享混合(002132)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款284583172.38487151728.81282922225.79
保证金23847454.368799589.203561490.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息47429.7237683.8328394.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73470.44NaNNaN
应收申购款4491118.424407698.5023062890.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5550569819.083765265765.661328795124.10
应付基金管理费及业绩报酬4458737.132907227.04805220.38
应付基金托管费891747.44581445.40161044.10
应付交易清算款NaN39756981.7453751139.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6210330.504267639.841014920.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额33125749.99112686619.0963255951.98
基金单位总额1705249995.381411266046.11530372976.13
未分配收益3812194073.712241313100.46735166195.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5517444069.093652579146.571265539172.12
基金单位发行总份额1705249995.381411266046.11530372976.13
每份基金单位资产净值3.242.592.39
清算备付金21265430.027695971.563365390.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5550569819.083765265765.661328795124.10
基金持有人权益合计5517444069.093652579146.571265539172.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债226015.66302689.35168997.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12.28NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21338906.9864870635.727354629.38
股票投资市值5230385689.903264868803.341019220122.80
债券投资市值7141483.86261.98NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元