会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 284583172.38 | 487151728.81 | 282922225.79 |
| 保证金 | 23847454.36 | 8799589.20 | 3561490.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47429.72 | 37683.83 | 28394.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73470.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4491118.42 | 4407698.50 | 23062890.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5550569819.08 | 3765265765.66 | 1328795124.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4458737.13 | 2907227.04 | 805220.38 |
| 应付基金托管费 | 891747.44 | 581445.40 | 161044.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | 39756981.74 | 53751139.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6210330.50 | 4267639.84 | 1014920.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33125749.99 | 112686619.09 | 63255951.98 |
| 基金单位总额 | 1705249995.38 | 1411266046.11 | 530372976.13 |
| 未分配收益 | 3812194073.71 | 2241313100.46 | 735166195.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5517444069.09 | 3652579146.57 | 1265539172.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1705249995.38 | 1411266046.11 | 530372976.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.24 | 2.59 | 2.39 |
| 清算备付金 | 21265430.02 | 7695971.56 | 3365390.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5550569819.08 | 3765265765.66 | 1328795124.10 |
| 基金持有人权益合计 | 5517444069.09 | 3652579146.57 | 1265539172.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226015.66 | 302689.35 | 168997.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12.28 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21338906.98 | 64870635.72 | 7354629.38 |
| 股票投资市值 | 5230385689.90 | 3264868803.34 | 1019220122.80 |
| 债券投资市值 | 7141483.86 | 261.98 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
