广发鑫隆混合A(002130)
广发鑫隆混合A(002130)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3877353.61 | 50751649.89 | 284373361.39 |
| 保证金 | 159581.60 | 845252.51 | 117693.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28500.63 | 5144693.30 | 1685114.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 218521.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7051335.84 | 384882162.96 | 726935830.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3716.97 | 195142.66 | 356732.39 |
| 应付基金托管费 | 619.48 | 32523.76 | 59455.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 167732.97 | 31067.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76764.32 | 729756.94 | 634775.26 |
| 基金单位总额 | 5226158.51 | 352675926.95 | 698985963.47 |
| 未分配收益 | 1748413.01 | 31476479.07 | 27315091.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6974571.52 | 384152406.02 | 726301054.93 |
| 基金单位发行总份额 | 5226158.51 | 352675926.95 | 698985963.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.09 | 1.04 |
| 清算备付金 | 118967.28 | 795836.26 | 87816.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 33400160.50 | 330921114.13 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7051335.84 | 384882162.96 | 726935830.19 |
| 基金持有人权益合计 | 6974571.52 | 384152406.02 | 726301054.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55137.03 | 333000.00 | 187520.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16506.66 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 20153419.96 | 63651635.98 |
| 债券投资市值 | 2985900.00 | 244586986.80 | 45968390.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
