会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 247911949.26 | 778177043.42 | 639469330.37 |
| 保证金 | 55324658.08 | 107560670.10 | 107309188.33 |
| 应收股利 | NaN | 15645188.60 | 10337.90 |
| 应收利息 | 2427602.93 | 1434527.61 | 756262.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 126018.42 | 57130.73 | 266426.61 |
| 应收申购款 | NaN | 2235694.09 | 4308862.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6317144379.26 | 9004507747.50 | 5687309871.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8289839.22 | 10789374.38 | 6290702.25 |
| 应付基金托管费 | 1381639.85 | 1798229.05 | 1048450.37 |
| 应付交易清算款 | 1120.18 | 1756.76 | 101456903.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1491562.50 | 1430235.16 | 2040754.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41305359.07 | 101853905.73 | 140463664.14 |
| 基金单位总额 | 3658184659.71 | 4110888673.19 | 2791499399.36 |
| 未分配收益 | 2617654360.48 | 4791765168.58 | 2755346807.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6275839020.19 | 8902653841.77 | 5546846206.88 |
| 基金单位发行总份额 | 3658184659.71 | 4110888673.19 | 2791499399.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 2.17 | 1.99 |
| 清算备付金 | 54564432.21 | 107427433.61 | 106672022.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6317144379.26 | 9004507747.50 | 5687309871.02 |
| 基金持有人权益合计 | 6275839020.19 | 8902653841.77 | 5546846206.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198500.00 | 100745.68 | 198501.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29752332.61 | 87491359.30 | 29411832.78 |
| 股票投资市值 | 5856692853.97 | 7999107492.95 | 4892811702.41 |
| 债券投资市值 | 154661296.60 | 100290000.00 | 42377760.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
