会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1941458.54 | 1344927.12 | 1405617.14 |
| 保证金 | 2557479.97 | 1090827.44 | 616752.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8420044.60 | 11132926.25 | 5300791.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15793.50 | 401820.38 | 202932.27 |
| 应收申购款 | 927.87 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1179971847.29 | 738917045.67 | 746291607.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 519783.31 | 321564.49 | 355034.60 |
| 应付基金托管费 | 86630.56 | 53594.11 | 59172.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 916349.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72162.34 | 73194.82 | 30567.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -31589.40 | 52840.82 | 10909.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 168130581.02 | 86355184.69 | 56407767.52 |
| 基金单位总额 | 659936363.41 | 439708958.00 | 479321270.67 |
| 未分配收益 | 351904902.86 | 212852902.98 | 210562569.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1011841266.27 | 652561860.98 | 689883839.77 |
| 基金单位发行总份额 | 659936363.41 | 439708958.00 | 479321270.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.49 | 1.44 |
| 清算备付金 | 2485091.88 | 1068721.52 | 588805.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1179971847.29 | 738917045.67 | 746291607.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1011841266.27 | 652561860.98 | 689883839.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 163000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45228.16 | 32279.83 | 35324.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 105346933.53 | 129870506.76 | 137446057.81 |
| 债券投资市值 | 1027154709.28 | 510353037.72 | 506524955.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
