会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2699289.08 | 2344882.34 | 5152517.45 |
| 保证金 | 7524358.77 | 11780789.95 | 980431.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22706656.85 | 12325780.21 | 8364338.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71182.11 | 1200272.83 | 243062.47 |
| 应收申购款 | 481322.85 | 1202588.39 | 494978.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1481516420.39 | 1132504934.46 | 917749636.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 606169.35 | 539295.35 | 451785.62 |
| 应付基金托管费 | 121233.90 | 107859.05 | 90357.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | 558021.27 | 3275600.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106001.80 | 272475.86 | 82236.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 155509.26 | NaN | 708.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 329293907.76 | 64568388.85 | 9053862.43 |
| 基金单位总额 | 973453588.19 | 923538052.36 | 783947561.77 |
| 未分配收益 | 178768924.44 | 144398493.25 | 124748212.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1152222512.63 | 1067936545.61 | 908695774.16 |
| 基金单位发行总份额 | 973453588.19 | 923538052.36 | 783947561.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 7205790.48 | 11588416.64 | 905124.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 41500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1481516420.39 | 1132504934.46 | 917749636.59 |
| 基金持有人权益合计 | 1152222512.63 | 1067936545.61 | 908695774.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204226.19 | 217600.75 | 182549.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118297.92 | 116676.19 | 27791.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6319131.82 | 5097151.69 | 1833134.96 |
| 股票投资市值 | 35677504.50 | 130525306.13 | 139900853.42 |
| 债券投资市值 | 1288364106.23 | 923095314.61 | 721113455.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
