会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4966763.62 | 252500.97 | 4067002.73 |
| 保证金 | 100197.93 | 166500.49 | 186954.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 167359.64 | 1864716.88 | 2103389.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3003736.73 | 5839572.63 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75904076.50 | 254038951.79 | 271575624.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47500.80 | 158390.92 | 179340.27 |
| 应付基金托管费 | 9500.19 | 31678.17 | 35868.03 |
| 应付交易清算款 | 818220.54 | 2493796.34 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 60475.93 | 48686.50 | 67073.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 805.26 | NaN | 9478.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2054145.80 | 5814230.10 | 34506017.63 |
| 基金单位总额 | 73828047.14 | 222418688.36 | 222468729.37 |
| 未分配收益 | 21883.56 | 25806033.33 | 14600877.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 73849930.70 | 248224721.69 | 237069607.20 |
| 基金单位发行总份额 | 73828047.14 | 222418688.36 | 222468729.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.12 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | 114737.15 | 152086.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 22938274.41 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75904076.50 | 254038951.79 | 271575624.83 |
| 基金持有人权益合计 | 73849930.70 | 248224721.69 | 237069607.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29754.59 | 50000.00 | 178518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 509.92 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 65668255.31 | 123835607.12 | 124097090.75 |
| 债券投资市值 | 5001500.00 | 124915889.60 | 112343340.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
