会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 838466.92 | 4469722.12 | 3671078.36 |
| 保证金 | 61235.04 | 32380613.14 | 39146638.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 289662.17 | 44705548.99 | 54814422.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51106364.13 | 3349179229.00 | 4011548139.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17342.59 | 678027.09 | 746148.19 |
| 应付基金托管费 | 5780.85 | 226009.01 | 248716.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 930823.19 | 157259.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15054.81 | 47310.77 | 67047.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 120618.09 | 355953.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 247620.47 | 615512438.03 | 1172102025.92 |
| 基金单位总额 | 50027091.32 | 2726914966.36 | 2726914964.52 |
| 未分配收益 | 831652.34 | 6751824.61 | 112531148.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50858743.66 | 2733666790.97 | 2839446113.32 |
| 基金单位发行总份额 | 50027091.32 | 2726914966.36 | 2726914964.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 32380613.14 | 39146638.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 49500144.75 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51106364.13 | 3349179229.00 | 4011548139.24 |
| 基金持有人权益合计 | 50858743.66 | 2733666790.97 | 2839446113.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 133478.95 | 264300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142.22 | 186019.06 | 149990.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 49917000.00 | 3218123200.00 | 3913916000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
