会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4931700.40 | 4401515.00 | 3071282.92 |
| 保证金 | 2524004.45 | 297952.17 | 250469.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2213.34 | 131322.03 | 122361.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1509560.63 | 539445.52 | NaN |
| 应收申购款 | 67024.65 | 126153.27 | 9149.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86130316.76 | 56524249.98 | 33185065.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42374.97 | 28068.34 | 18555.68 |
| 应付基金托管费 | 17656.24 | 11695.16 | 7731.55 |
| 应付交易清算款 | 1126134.48 | 598013.02 | 388764.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 330028.17 | 143539.31 | 105237.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1808893.14 | 1818719.36 | 1186897.81 |
| 基金单位总额 | 39477491.20 | 28574702.69 | 20301994.69 |
| 未分配收益 | 44843932.42 | 26130827.93 | 11696172.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 84321423.62 | 54705530.62 | 31998167.44 |
| 基金单位发行总份额 | 39477491.20 | 28574702.69 | 20301994.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.91 | 1.57 |
| 清算备付金 | 2328507.19 | 247409.97 | 215243.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86130316.76 | 56524249.98 | 33185065.25 |
| 基金持有人权益合计 | 84321423.62 | 54705530.62 | 31998167.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114502.53 | 70321.98 | 111079.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23.57 | 0.34 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 169632.89 | 958096.01 | 551340.36 |
| 股票投资市值 | 75211333.29 | 50166981.19 | 28961496.00 |
| 债券投资市值 | 1884480.00 | 860880.80 | 770305.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
