会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 639169.00 | 271238.31 | 96099.89 |
| 保证金 | 4235.49 | 1433.53 | 476.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14639.87 | 4338.24 | 14042.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3078.85 | 7807.68 | 1791.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5878066.17 | 2406941.66 | 2974944.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3835.17 | 1593.65 | 1784.09 |
| 应付基金托管费 | 958.81 | 398.44 | 446.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 463.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -139.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49695.92 | 10023.98 | 513219.47 |
| 基金单位总额 | 4236147.46 | 1955636.20 | 2109253.04 |
| 未分配收益 | 1592222.79 | 441281.48 | 352471.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5828370.25 | 2396917.68 | 2461724.72 |
| 基金单位发行总份额 | 4309370.30 | 2002204.09 | 2152147.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.19 | 1.14 |
| 清算备付金 | 3970.87 | 1236.43 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5878066.17 | 2406941.66 | 2974944.19 |
| 基金持有人权益合计 | 5828370.25 | 2396917.68 | 2461724.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10006.70 | 4959.99 | 10000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54.35 | 17.76 | 39.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34100.13 | 2766.10 | 283.69 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5216942.96 | 2122123.90 | 2862534.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
