会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 809915.46 | 705574.99 | 11596108.58 |
| 保证金 | 427120.08 | 281971.58 | 6229040.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 916659.81 | 914898.19 | 3042320.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8943915.82 | 362649.51 |
| 应收申购款 | NaN | 30.00 | 70052.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40449195.35 | 148469714.74 | 429001616.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16960.69 | 81928.77 | 296315.01 |
| 应付基金托管费 | 2826.80 | 13654.77 | 49385.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7110465.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 952.14 | 142715.19 | 113327.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3064.34 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6263393.92 | 7650083.21 | 721829.38 |
| 基金单位总额 | 30687178.11 | 137257254.02 | 420983813.46 |
| 未分配收益 | 3498623.32 | 3562377.51 | 7295973.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34185801.43 | 140819631.53 | 428279786.75 |
| 基金单位发行总份额 | 30687178.11 | 577523.77 | 420983813.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 296018.88 | 210387.37 | 6062093.02 |
| 买入返售证券 | NaN | 14000000.00 | 157000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40449195.35 | 148469714.74 | 429001616.13 |
| 基金持有人权益合计 | 34185801.43 | 140819631.53 | 428279786.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145655.23 | 260000.00 | 168929.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1930.33 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 91167.19 | 509.60 | 51502.63 |
| 股票投资市值 | NaN | 67588596.36 | 122380958.20 |
| 债券投资市值 | 38295500.00 | 56034727.80 | 128320486.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
