会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 484043.41 | 598165.30 | 10125658.30 |
| 保证金 | 783509.67 | 498439.59 | 4417114.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1557515.26 | 1006575.29 | 2739979.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7013639.85 | 2055541.06 |
| 应收申购款 | NaN | 16.00 | 19.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 69305710.54 | 159700226.76 | 182302549.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32503.48 | 88016.80 | 161761.93 |
| 应付基金托管费 | 5417.23 | 14669.45 | 26960.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5159242.23 | 1868348.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1044.87 | 133848.99 | 162053.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1531.42 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3186896.15 | 5769620.82 | 2545199.15 |
| 基金单位总额 | 62988827.56 | 145419723.55 | 174960726.93 |
| 未分配收益 | 3129986.83 | 8510882.39 | 4796623.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66118814.39 | 153930605.94 | 179757350.21 |
| 基金单位发行总份额 | 62988827.56 | 7986422.50 | 8029577.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.07 | 1.03 |
| 清算备付金 | 709938.54 | 481341.58 | 4307392.56 |
| 买入返售证券 | NaN | 29500000.00 | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 69305710.54 | 159700226.76 | 182302549.36 |
| 基金持有人权益合计 | 66118814.39 | 153930605.94 | 179757350.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139840.60 | 332000.00 | 284469.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5788.06 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9.99 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 66362510.73 | 65320522.68 |
| 债券投资市值 | 66480642.20 | 54720880.00 | 91643712.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
