会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9093460.83 | 7054009.33 | 3148867.31 |
| 保证金 | 6937124.28 | 5204926.03 | 3496827.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12967859.15 | 7447167.29 | 5139902.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1134301.76 | NaN | 545596.37 |
| 应收申购款 | 2218458.59 | 7446.50 | 12535.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1094260997.51 | 811750800.52 | 654621527.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 606216.62 | 464374.69 | 388903.07 |
| 应付基金托管费 | 189442.69 | 145117.11 | 121532.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2786116.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 476469.21 | 495473.92 | 86825.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 46663.17 | 16523.47 | 3992.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 191516238.38 | 123592876.63 | 50390692.37 |
| 基金单位总额 | 611023995.06 | 502497323.02 | 474400206.28 |
| 未分配收益 | 291720764.07 | 185660600.87 | 129830628.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 902744759.13 | 688157923.89 | 604230834.66 |
| 基金单位发行总份额 | 611023995.06 | 502497323.02 | 474400206.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.37 | 1.27 |
| 清算备付金 | 6899065.90 | 5168753.88 | 154886.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1094260997.51 | 811750800.52 | 654621527.03 |
| 基金持有人权益合计 | 902744759.13 | 688157923.89 | 604230834.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185886.51 | 94243.68 | 180000.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24128.12 | 12358.89 | 14487.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1869506.78 | 20538859.38 | 142972.99 |
| 股票投资市值 | 181423792.90 | 126615251.37 | 142211322.66 |
| 债券投资市值 | 880486000.00 | 665422000.00 | 500066475.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
