会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1389027.16 | 650200.61 | 150314.10 |
| 保证金 | 913181.82 | 4229043.15 | 1872230.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4681229.67 | 5449812.02 | 5466719.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1101414.19 | 266625.40 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 99.99 | 2290.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 435878175.48 | 433878943.24 | 472754801.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 213894.50 | 219935.17 | 230979.99 |
| 应付基金托管费 | 71298.14 | 73311.72 | 76993.31 |
| 应付交易清算款 | 1395651.23 | 121391.76 | 65084.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 119703.74 | 8448.24 | 20913.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1884054.39 | 573179.17 | 520730.94 |
| 基金单位总额 | 399394495.67 | 399443580.74 | 449252811.09 |
| 未分配收益 | 34599625.42 | 33862183.33 | 22981259.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433994121.09 | 433305764.07 | 472234070.67 |
| 基金单位发行总份额 | 399394495.67 | 399443580.74 | 449252811.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 1.05 |
| 清算备付金 | 913181.82 | 4229043.15 | 1872230.03 |
| 买入返售证券 | 10900000.00 | 41600000.00 | 24900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 435878175.48 | 433878943.24 | 472754801.61 |
| 基金持有人权益合计 | 433994121.09 | 433305764.07 | 472234070.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83383.76 | 150000.00 | 74383.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37.09 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 52300.28 |
| 股票投资市值 | 9285922.64 | 133848862.07 | 125733321.53 |
| 债券投资市值 | 407607400.00 | 247834300.00 | 314629926.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
