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长盛盛鑫混合C(002090)

长盛盛鑫混合C(002090)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1389027.16650200.61150314.10
保证金913181.824229043.151872230.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4681229.675449812.025466719.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1101414.19266625.40NaN
应收申购款NaN99.992290.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值435878175.48433878943.24472754801.61
应付基金管理费及业绩报酬213894.50219935.17230979.99
应付基金托管费71298.1473311.7276993.31
应付交易清算款1395651.23121391.7665084.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金119703.748448.2420913.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1884054.39573179.17520730.94
基金单位总额399394495.67399443580.74449252811.09
未分配收益34599625.4233862183.3322981259.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433994121.09433305764.07472234070.67
基金单位发行总份额399394495.67399443580.74449252811.09
每份基金单位资产净值1.091.091.05
清算备付金913181.824229043.151872230.03
买入返售证券10900000.0041600000.0024900000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计435878175.48433878943.24472754801.61
基金持有人权益合计433994121.09433305764.07472234070.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83383.76150000.0074383.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37.09NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN52300.28
股票投资市值9285922.64133848862.07125733321.53
债券投资市值407607400.00247834300.00314629926.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元