会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29300041.73 | 10207513.27 | 5297644.44 |
| 保证金 | 3059406.99 | 2446710.35 | 747713.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20239318.54 | 11371686.34 | 8933966.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 259703.73 | 255182.89 |
| 应收申购款 | 47262219.50 | 4043481.34 | 2301948.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1671173799.97 | 1184229219.72 | 887716231.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 701537.07 | 512132.11 | 386145.44 |
| 应付基金托管费 | 175384.29 | 128033.02 | 96536.35 |
| 应付交易清算款 | 14000006.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148562.96 | 61200.50 | 58869.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 18345.24 | 10612.55 | 5449.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 77658853.94 | 100053219.24 | 67659491.39 |
| 基金单位总额 | 989036525.46 | 694610247.26 | 552446263.90 |
| 未分配收益 | 604478420.57 | 389565753.22 | 267610475.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1593514946.03 | 1084176000.48 | 820056739.76 |
| 基金单位发行总份额 | 989036525.46 | 694610247.26 | 552446263.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.57 | 1.49 |
| 清算备付金 | 3037030.89 | 2426486.53 | 666171.15 |
| 买入返售证券 | 105880325.82 | 97670391.51 | 63185323.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1671173799.97 | 1184229219.72 | 887716231.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1593514946.03 | 1084176000.48 | 820056739.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229231.05 | 109176.32 | 204187.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27295.56 | 18333.44 | 16991.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42245636.82 | 4123422.11 | 1633624.21 |
| 股票投资市值 | 273173771.63 | 178363302.46 | 179240490.01 |
| 债券投资市值 | 1192258715.76 | 879866430.72 | 627753962.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
