会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40910415.20 | 16416385.06 | 27329195.44 |
| 保证金 | 1487308.94 | 804281.80 | 271317.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4175.96 | 1735.22 | 2695.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2942687.20 | 3801130.87 | 1450703.98 |
| 应收申购款 | 34359.52 | 5158.13 | 630.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 238033351.67 | 241177536.23 | 216930713.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 291807.58 | 292187.94 | 269099.16 |
| 应付基金托管费 | 48634.60 | 48697.99 | 44849.86 |
| 应付交易清算款 | 135282.01 | 473614.70 | 1979169.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 677127.58 | 506727.92 | 392574.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1368387.64 | 2047835.84 | 2770927.92 |
| 基金单位总额 | 133690235.79 | 153742811.29 | 149258915.36 |
| 未分配收益 | 102974728.24 | 85386889.10 | 64900870.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 236664964.03 | 239129700.39 | 214159785.47 |
| 基金单位发行总份额 | 133690235.79 | 153742811.29 | 149258915.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.56 | 1.44 |
| 清算备付金 | 1387213.87 | 691729.50 | 226422.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 238033351.67 | 241177536.23 | 216930713.39 |
| 基金持有人权益合计 | 236664964.03 | 239129700.39 | 214159785.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184511.15 | 93780.64 | 64500.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31024.72 | 632826.38 | 20733.64 |
| 股票投资市值 | 192654404.85 | 220014645.15 | 187876171.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 134200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
