会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 390728006.52 | 303409412.94 | 111677684.61 |
| 保证金 | 4820266.88 | 4125168.49 | 1073596.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66326.43 | 64883.81 | 26133.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3373381.65 | 14357846.57 |
| 应收申购款 | 10154615.19 | 109329547.37 | 48372244.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3725445911.48 | 3856977589.54 | 1688701629.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4773692.44 | 4098506.56 | 727978.38 |
| 应付基金托管费 | 795615.43 | 683084.42 | 121329.73 |
| 应付交易清算款 | 28894332.88 | 3976.84 | 20024585.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2481266.26 | 3515636.29 | 1547278.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68064590.55 | 141007782.18 | 72186901.89 |
| 基金单位总额 | 1143377165.60 | 1252793180.76 | 696796994.17 |
| 未分配收益 | 2514004155.33 | 2463176626.60 | 919717733.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3657381320.93 | 3715969807.36 | 1616514727.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1143377165.60 | 1252793180.76 | 696796994.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.21 | 2.97 | 2.32 |
| 清算备付金 | 3701688.25 | 2871433.04 | 950830.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3725445911.48 | 3856977589.54 | 1688701629.54 |
| 基金持有人权益合计 | 3657381320.93 | 3715969807.36 | 1616514727.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213073.70 | 154654.91 | 84787.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30785195.18 | 132451099.13 | 49658644.65 |
| 股票投资市值 | 3319676696.46 | 3436675195.28 | 1513194122.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
