会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 193727451.40 | 141119610.69 | 24498244.69 |
| 保证金 | 4495434.87 | 3974274.30 | 2966526.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32416.85 | 11627.99 | 4329.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1264663.27 | 262960.90 |
| 应收申购款 | 682044.62 | 9327904.52 | 3805000.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 778835538.67 | 1180954328.23 | 319698580.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1220496.92 | 1014794.02 | 389160.85 |
| 应付基金托管费 | 203416.14 | 169132.34 | 64860.15 |
| 应付交易清算款 | 53139692.72 | 76954127.68 | 420087.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3938605.76 | 2031588.85 | 962275.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59971921.12 | 92047755.75 | 4235719.07 |
| 基金单位总额 | 220297269.92 | 263949707.66 | 93623652.01 |
| 未分配收益 | 498566347.63 | 824956864.82 | 221839209.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 718863617.55 | 1088906572.48 | 315462861.48 |
| 基金单位发行总份额 | 220297269.92 | 263949707.66 | 93623652.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.51 | 4.46 | 3.55 |
| 清算备付金 | 3654026.24 | 3645801.12 | 2804419.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 778835538.67 | 1180954328.23 | 319698580.55 |
| 基金持有人权益合计 | 718863617.55 | 1088906572.48 | 315462861.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181625.17 | 99877.32 | 102438.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1253269.21 | 11743128.42 | 2269433.86 |
| 股票投资市值 | 579898190.93 | 1025256247.46 | 288161519.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
