会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31872667.57 | 80908762.68 | 320927836.78 |
| 保证金 | 2088231.21 | 3830555.56 | 1677142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 320116.64 | 2537737.18 | 4876620.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 212915.89 |
| 应收申购款 | 18657647.84 | 51722.80 | 149210.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 351149713.28 | 1263418675.09 | 3534873629.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 97530.70 | 209930.60 | 266080.22 |
| 应付基金托管费 | 34135.75 | 73475.68 | 93128.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29559.76 | 26760.78 | 33833.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 25732.00 | -7841.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 504841.53 | 182388080.30 | 113389940.87 |
| 基金单位总额 | 350644871.75 | 1081030594.79 | 3421483688.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 350644871.75 | 1081030594.79 | 3421483688.49 |
| 基金单位发行总份额 | 350644871.75 | 1081030594.79 | 3421483688.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2084090.91 | 3830555.56 | 1677142.86 |
| 买入返售证券 | 109330499.74 | 299410604.87 | 1361087687.73 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 351149713.28 | 1263418675.09 | 3534873629.36 |
| 基金持有人权益合计 | 350644871.75 | 1081030594.79 | 3421483688.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 275300.00 | 176080.45 | 224300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22173.93 | 2310.67 | 5513.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 188880550.28 | 876679292.00 | 1795942215.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
