会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1824913.75 | 1569799.93 | 1899699.13 |
| 保证金 | 1081988.92 | 2072692.87 | 1720301.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42798081.61 | 43323276.20 | 47531546.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1627174.52 | 6844.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2215332134.28 | 2409713843.52 | 2063594991.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 458256.73 | 437364.58 | 431560.38 |
| 应付基金托管费 | 152752.25 | 145788.17 | 143853.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5063.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29599.01 | 29542.10 | 19459.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 284019.45 | 222845.75 | 108754.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 433465629.19 | 640369504.15 | 373474201.86 |
| 基金单位总额 | 1754110664.73 | 1741436511.04 | 1668837249.72 |
| 未分配收益 | 27755840.36 | 27907828.33 | 21283539.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1781866505.09 | 1769344339.37 | 1690120789.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1754110664.73 | 1741436511.04 | 1668837249.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1079976.08 | 2069241.85 | 1720301.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2215332134.28 | 2409713843.52 | 2063594991.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1781866505.09 | 1769344339.37 | 1690120789.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220174.52 | 109220.48 | 220012.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 247507.87 | 267628.90 | 267218.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 529412.94 | 661562.13 | 112942.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2143401150.00 | 2361120900.00 | 2012436600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
