会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2071395.39 | 7159792.32 | 8124630.08 |
| 保证金 | 264507.63 | 238544.85 | 194656.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1501.26 | 3411.48 | 3706.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 32916.84 | 86490.03 | 93785.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33038985.65 | 42121972.13 | 46680684.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27657.54 | 28963.18 | 32937.14 |
| 应付基金托管费 | 5531.49 | 5792.63 | 6587.42 |
| 应付交易清算款 | 252511.72 | 4720662.39 | 5630387.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135601.65 | 286943.57 | 75986.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 585340.71 | 5434796.87 | 6057956.68 |
| 基金单位总额 | 12312664.30 | 13577219.69 | 15335432.97 |
| 未分配收益 | 20140980.64 | 23109955.57 | 25287294.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32453644.94 | 36687175.26 | 40622727.43 |
| 基金单位发行总份额 | 12312664.30 | 13577219.69 | 15335432.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.67 | 2.62 |
| 清算备付金 | 236348.33 | 192979.32 | 155068.76 |
| 买入返售证券 | 2400000.00 | 3700000.00 | 5200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33038985.65 | 42121972.13 | 46680684.11 |
| 基金持有人权益合计 | 32453644.94 | 36687175.26 | 40622727.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129508.28 | 91770.49 | 79845.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.99 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28474.81 | 294505.74 | 226188.81 |
| 股票投资市值 | 28268664.53 | 30933733.45 | 33063905.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
