华泰柏瑞盛利混合C(002070)
华泰柏瑞盛利混合C(002070)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 76509272.96 | 8292115.40 | 79256134.19 |
| 保证金 | 495849.43 | 391830.16 | 2091490.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15578.19 | 1972.86 | 16742.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 234283.01 | 121982.83 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 195201220.83 | 12597807.79 | 211462741.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 97868.74 | 61425.41 | 100751.67 |
| 应付基金托管费 | 24467.19 | 15356.36 | 25187.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3135.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 181916.94 | 290837.10 | 106113.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 482771.66 | 727630.75 | 377305.53 |
| 基金单位总额 | 173493833.12 | 10094872.32 | 200005874.88 |
| 未分配收益 | 21224616.05 | 1775304.72 | 11079561.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 194718449.17 | 11870177.04 | 211085436.44 |
| 基金单位发行总份额 | 173493833.12 | 10094872.32 | 200005874.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.18 | 1.06 |
| 清算备付金 | 405648.57 | 350954.15 | 1997432.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 195201220.83 | 12597807.79 | 211462741.97 |
| 基金持有人权益合计 | 194718449.17 | 11870177.04 | 211085436.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 360000.00 | 142106.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 11.57 | 10.55 |
| 股票投资市值 | 118180520.25 | 3677606.36 | 129976391.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
