会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90651.34 | 166783.70 | 46010.18 |
| 保证金 | 11009.19 | 52103.10 | 137216.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135878.62 | 154072.71 | 172044.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2184.16 | 1049.96 | 79.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9130944.51 | 10201241.37 | 14215263.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5378.84 | 5847.30 | 7576.19 |
| 应付基金托管费 | 1536.81 | 1670.65 | 2164.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 159.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47.72 | 1519.19 | 201.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 121.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54959.33 | 145625.78 | 1515547.64 |
| 基金单位总额 | 7882862.58 | 8801781.68 | 11142613.82 |
| 未分配收益 | 1193122.60 | 1253833.91 | 1557101.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9075985.18 | 10055615.59 | 12699715.46 |
| 基金单位发行总份额 | 7882862.58 | 8801781.68 | 11142613.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 清算备付金 | 10610.34 | 51661.76 | 135584.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9130944.51 | 10201241.37 | 14215263.10 |
| 基金持有人权益合计 | 9075985.18 | 10055615.59 | 12699715.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.00 | 88343.16 | 49000.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 193.05 | 2316.17 | 956.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7097.30 | 44110.62 | 23410.41 |
| 股票投资市值 | 262798.20 | 427732.60 | NaN |
| 债券投资市值 | 8628423.00 | 9399499.30 | 13859911.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
