会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11645816.52 | 3694998.57 | 26466977.22 |
| 保证金 | 6946382.50 | 19578056.40 | 14712050.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67811.97 | 411171.46 | 92319.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4460624.52 | 375570.67 |
| 应收申购款 | 139261.47 | 309285.44 | 665284.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 195867449.80 | 424633386.13 | 489028799.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151603.38 | 318693.10 | 341670.61 |
| 应付基金托管费 | 33689.63 | 70820.71 | 75926.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3433766.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1101240.48 | 1605557.83 | 1273143.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1582049.30 | 6293429.88 | 2443491.37 |
| 基金单位总额 | 137354724.99 | 250024818.60 | 296705696.29 |
| 未分配收益 | 56930675.51 | 168315137.65 | 189879611.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 194285400.50 | 418339956.25 | 486585308.22 |
| 基金单位发行总份额 | 137354724.99 | 250024818.60 | 296705696.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.65 | 1.62 |
| 清算备付金 | 6121401.40 | 17408632.02 | 13097029.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 195867449.80 | 424633386.13 | 489028799.59 |
| 基金持有人权益合计 | 194285400.50 | 418339956.25 | 486585308.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230051.79 | 140120.20 | 230386.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 3926.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64883.69 | 712874.55 | 509362.62 |
| 股票投资市值 | 177068177.34 | 374975539.74 | 443416927.67 |
| 债券投资市值 | NaN | 21203710.00 | 3299670.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
