会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9852412.54 | 11619846.30 | 12484722.49 |
| 保证金 | 3824813.47 | 2719534.84 | 4165405.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7467271.72 | 10114649.11 | 6711805.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 302529.88 | 291365.31 |
| 应收申购款 | 6420579.59 | 159395.31 | 19418.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 933024414.38 | 689810123.44 | 821881966.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 440125.43 | 345556.57 | 394227.98 |
| 应付基金托管费 | 73354.26 | 57592.79 | 65704.66 |
| 应付交易清算款 | 2828777.43 | NaN | 2326273.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61402.23 | 81745.89 | 100268.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3668605.53 | 768524.41 | 3239609.45 |
| 基金单位总额 | 743899032.23 | 567797101.85 | 693312846.47 |
| 未分配收益 | 185456776.62 | 121244497.18 | 125329510.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 929355808.85 | 689041599.03 | 818642356.64 |
| 基金单位发行总份额 | 743899032.23 | 567797101.85 | 693312846.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.22 | 1.18 |
| 清算备付金 | 3786515.81 | 2677648.88 | 4068431.95 |
| 买入返售证券 | 100000000.00 | NaN | 83000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 933024414.38 | 689810123.44 | 821881966.09 |
| 基金持有人权益合计 | 929355808.85 | 689041599.03 | 818642356.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9200.33 | 14325.61 | 19456.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33239.83 | 139117.19 | 117211.68 |
| 股票投资市值 | 147761547.12 | 132699437.32 | 161704589.93 |
| 债券投资市值 | 657697789.94 | 532194730.68 | 553504659.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
