会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2732009.06 | 10859402.97 | 25789112.39 |
| 保证金 | 720204.35 | 1452704.73 | 1797213.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5055.63 | 1501.27 | 1968.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1970870.70 | 1446.43 | NaN |
| 应收申购款 | 5775.49 | 299.55 | 11092.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38856412.05 | 39209367.62 | 62347951.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45453.31 | 47495.32 | 63271.84 |
| 应付基金托管费 | 7575.57 | 7915.90 | 10545.30 |
| 应付交易清算款 | 3171720.45 | 76.00 | 15298886.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 250188.30 | 35764.82 | 54023.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3589482.54 | 269966.49 | 16255243.06 |
| 基金单位总额 | 25878215.92 | 26073214.23 | 31011081.95 |
| 未分配收益 | 9388713.59 | 12866186.90 | 15081626.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35266929.51 | 38939401.13 | 46092708.18 |
| 基金单位发行总份额 | 25878215.92 | 26073214.23 | 31011081.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.49 | 1.49 |
| 清算备付金 | 692175.45 | 1442036.08 | 1777572.81 |
| 买入返售证券 | NaN | 12000000.00 | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38856412.05 | 39209367.62 | 62347951.24 |
| 基金持有人权益合计 | 35266929.51 | 38939401.13 | 46092708.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 87300.00 | 50463.30 | 113025.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.24 | NaN | 107.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27223.79 | 128239.78 | 715377.48 |
| 股票投资市值 | 32923246.82 | 14894012.67 | 19748563.47 |
| 债券投资市值 | 499250.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
