会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 707554.53 | 9786909.61 | 2341318.30 |
| 保证金 | 30308538.19 | 208574.73 | 351007.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2868710.99 | 3410608.63 | 9069673.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72199.22 | 26404316.29 | 215531.52 |
| 应收申购款 | NaN | 56946.58 | 1165.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 706120088.09 | 486343247.74 | 876769042.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 356448.77 | 238519.13 | 437315.32 |
| 应付基金托管费 | 118816.27 | 79506.36 | 145771.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7758.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227167.52 | 188656.70 | 216782.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1423.54 | -6832.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3131348.20 | 119958613.09 | 78092331.84 |
| 基金单位总额 | 473385982.54 | 253144691.54 | 581951373.69 |
| 未分配收益 | 229602757.35 | 113239943.11 | 216725337.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 702988739.89 | 366384634.65 | 798676710.79 |
| 基金单位发行总份额 | 473385982.54 | 253144691.54 | 581951373.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.45 | 1.37 |
| 清算备付金 | 30279324.90 | 171294.30 | 293965.72 |
| 买入返售证券 | 275801217.90 | 146000473.00 | 180400490.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 706120088.09 | 486343247.74 | 876769042.63 |
| 基金持有人权益合计 | 702988739.89 | 366384634.65 | 798676710.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214528.20 | 118110.28 | 229022.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7388.09 | 14940.66 | 36611.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2206999.35 | 108317456.42 | 25902.82 |
| 股票投资市值 | 147817463.36 | 107524998.08 | 195504263.26 |
| 债券投资市值 | 248544403.90 | 192950420.82 | 488885593.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
