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融通新机遇混合(002049)

融通新机遇混合(002049)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款707554.539786909.612341318.30
保证金30308538.19208574.73351007.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2868710.993410608.639069673.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72199.2226404316.29215531.52
应收申购款NaN56946.581165.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值706120088.09486343247.74876769042.63
应付基金管理费及业绩报酬356448.77238519.13437315.32
应付基金托管费118816.2779506.36145771.78
应付交易清算款NaNNaN7758.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金227167.52188656.70216782.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN1423.54-6832.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3131348.20119958613.0978092331.84
基金单位总额473385982.54253144691.54581951373.69
未分配收益229602757.35113239943.11216725337.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值702988739.89366384634.65798676710.79
基金单位发行总份额473385982.54253144691.54581951373.69
每份基金单位资产净值1.481.451.37
清算备付金30279324.90171294.30293965.72
买入返售证券275801217.90146000473.00180400490.20
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计706120088.09486343247.74876769042.63
基金持有人权益合计702988739.89366384634.65798676710.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214528.20118110.28229022.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7388.0914940.6636611.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2206999.35108317456.4225902.82
股票投资市值147817463.36107524998.08195504263.26
债券投资市值248544403.90192950420.82488885593.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元