会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2607871.28 | 13008579.85 | 2984143.11 |
| 保证金 | 2797060.62 | 4687991.77 | 4864663.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4565167.00 | 3682850.73 | 4178046.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 235306898.90 | 241427822.35 | 246274753.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91591.08 | 91447.25 | 91700.94 |
| 应付基金托管费 | 27477.32 | 27434.17 | 27510.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9505350.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5382.29 | 8020.08 | 8162.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16839.27 | 5895.30 | 26100.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55386298.71 | 55814884.65 | 65152192.76 |
| 基金单位总额 | 172686929.32 | 172422360.85 | 172422360.85 |
| 未分配收益 | 7233670.87 | 13190576.85 | 8700199.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 179920600.19 | 185612937.70 | 181122560.37 |
| 基金单位发行总份额 | 172686929.32 | 172422360.85 | 172422360.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.08 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2797060.62 | 4686518.76 | 4862371.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 235306898.90 | 241427822.35 | 246274753.13 |
| 基金持有人权益合计 | 179920600.19 | 185612937.70 | 181122560.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17923.84 | 18309.42 | 24650.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 225336800.00 | 220048400.00 | 234247900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
