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国泰生益混合C(002045)

国泰生益混合C(002045)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52128258.8813704016.851217996386.39
保证金623200.191197354.17252620.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26999.89186546.50962333.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款239669.70NaNNaN
应收申购款9975.734428.02326249.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值142574803.23190593469.342036818106.93
应付基金管理费及业绩报酬94119.75137052.691549544.40
应付基金托管费10457.7515228.09172171.60
应付交易清算款40000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金209062.46120298.7856960.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40539937.19645093.892468816.87
基金单位总额81759109.41160637950.031898740948.71
未分配收益20275756.6329310425.42135608341.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值102034866.04189948375.452034349290.06
基金单位发行总份额81759109.41160637950.0327442137.33
每份基金单位资产净值1.251.181.07
清算备付金557861.161134392.00119727.27
买入返售证券70900255.45NaN794244391.37
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计142574803.23190593469.342036818106.93
基金持有人权益合计102034866.04189948375.452034349290.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债120008.31228144.22100468.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款106274.50144354.09420073.12
股票投资市值18646443.39145843123.8023036126.25
债券投资市值NaN29658000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元