会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4449205.55 | 5417928.75 | 10739454.62 |
保证金 | 550704.08 | 7520252.25 | 8938380.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1956.55 | 1367588.33 | 2736004.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 76673.72 |
应收申购款 | 99.94 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5327782.87 | 239672182.93 | 320630153.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2424.41 | 140646.94 | 238256.79 |
应付基金托管费 | 383.78 | 20092.42 | 34036.69 |
应付交易清算款 | NaN | 103996.88 | 2237277.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 399710.30 | 441982.38 | 410671.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 468250.79 | 1067176.36 | 3218876.63 |
基金单位总额 | 4327947.94 | 198462721.66 | 288081378.91 |
未分配收益 | 531584.14 | 40142284.91 | 29329897.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4859532.08 | 238605006.57 | 317411276.69 |
基金单位发行总份额 | 4327947.94 | 198462721.66 | 288081378.91 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.20 | 1.10 |
清算备付金 | 423462.08 | 7424041.59 | 6494775.63 |
买入返售证券 | NaN | 20261350.40 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5327782.87 | 239672182.93 | 320630153.32 |
基金持有人权益合计 | 4859532.08 | 238605006.57 | 317411276.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30000.00 | 360273.40 | 298354.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 35481.68 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 325816.75 | 125988063.20 | 129033640.93 |
债券投资市值 | NaN | 79117000.00 | 169106000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |