会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43071812.74 | 19878217.54 | 35262345.06 |
| 保证金 | 227232.08 | 435156.01 | 742042.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1241842.41 | 4552514.14 | 2092940.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30011342.47 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 368373765.60 | 382423405.79 | 383109437.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 187011.27 | 226252.82 | 204105.39 |
| 应付基金托管费 | 30485.94 | 32321.85 | 29157.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 21739103.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66209.15 | 115391.20 | 151606.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 449820.73 | 616158.40 | 22357864.40 |
| 基金单位总额 | 338191943.66 | 338196071.36 | 338773964.40 |
| 未分配收益 | 29732001.21 | 43611176.03 | 21977608.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 367923944.87 | 381807247.39 | 360751573.02 |
| 基金单位发行总份额 | 338191943.66 | 338196071.36 | 338773964.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.13 | 1.07 |
| 清算备付金 | 65899.66 | 331696.32 | 663131.16 |
| 买入返售证券 | 98640547.96 | 20028350.04 | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 368373765.60 | 382423405.79 | 383109437.42 |
| 基金持有人权益合计 | 367923944.87 | 381807247.39 | 360751573.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 121492.63 | 242191.60 | 233889.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44620.84 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 108337487.94 | 124191171.37 | 132769109.49 |
| 债券投资市值 | 86843500.00 | 213337996.69 | 194243000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
