华安新财富混合A(002033)
华安新财富混合A(002033)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 949571.85 | 7505191.11 | 476979646.24 |
| 保证金 | 71614.81 | 166803.73 | 1014491.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 773.66 | 1651632.07 | 3475858.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 254855.33 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1021960.32 | 513345645.06 | 998161410.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1977.26 | 251212.38 | 506829.81 |
| 应付基金托管费 | 494.32 | 62803.06 | 126707.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107720.10 | 21800.46 | 220995.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 460518.04 | 519337.37 | 1036738.28 |
| 基金单位总额 | 542950.05 | 501058344.57 | 1000587185.08 |
| 未分配收益 | 18492.23 | 11767963.12 | -3462513.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 561442.28 | 512826307.69 | 997124672.02 |
| 基金单位发行总份额 | 542950.05 | 501058344.57 | 500561452.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 27272.73 | 79586.48 | 967097.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 397531708.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1021960.32 | 513345645.06 | 998161410.30 |
| 基金持有人权益合计 | 561442.28 | 512826307.69 | 997124672.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350000.00 | 183479.70 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1.04 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 68484459.32 | 411177.95 |
| 债券投资市值 | NaN | 435282703.50 | 118726000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
