会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35514657.23 | 3289986.94 | 6277338.63 |
| 保证金 | 2006146.65 | 6019622.28 | 1387117.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9257521.81 | 10263545.58 | 5465080.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14613547.42 | NaN |
| 应收申购款 | 294950.52 | 213527.56 | 15538.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1100880981.06 | 966779134.90 | 859260144.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 581707.89 | 502568.13 | 452776.23 |
| 应付基金托管费 | 134240.30 | 115977.25 | 104486.81 |
| 应付交易清算款 | 27266952.27 | NaN | 452815.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 499972.06 | 184179.63 | 263620.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29126522.09 | 1101506.05 | 1544151.99 |
| 基金单位总额 | 766687756.26 | 731690418.25 | 685049214.69 |
| 未分配收益 | 305066702.71 | 233987210.60 | 172666777.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1071754458.97 | 965677628.85 | 857715992.39 |
| 基金单位发行总份额 | 766687756.26 | 731690418.25 | 685049214.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.31 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1895566.30 | 5931996.89 | 1305547.66 |
| 买入返售证券 | 31000000.00 | 20000000.00 | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1100880981.06 | 966779134.90 | 859260144.38 |
| 基金持有人权益合计 | 1071754458.97 | 965677628.85 | 857715992.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223304.40 | 170959.92 | 189000.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41970.39 | 46974.67 | 32779.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 335508.58 | 35774.86 | 6826.79 |
| 股票投资市值 | 219275864.85 | 189082976.12 | 166106061.33 |
| 债券投资市值 | 803531840.00 | 723295929.00 | 665009008.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
