会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7939583.20 | 89828629.78 | 36829292.69 |
| 保证金 | 8226007.44 | 14995388.66 | 12349364.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2207651.08 | 2757188.07 | 1903003.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32467299.21 | 32259541.87 | 196946591.46 |
| 应收申购款 | 7603.68 | 3259.14 | 107587.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 377135619.50 | 710481120.08 | 567612192.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 318965.91 | 560064.91 | 439687.45 |
| 应付基金托管费 | 63793.16 | 112012.96 | 87937.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 268443.11 | 189460.15 | 152801.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 982869.93 | 7156544.04 | 1109880.96 |
| 基金单位总额 | 230079869.40 | 464643602.12 | 378495385.91 |
| 未分配收益 | 146072880.17 | 238680973.92 | 188006925.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 376152749.57 | 703324576.04 | 566502311.55 |
| 基金单位发行总份额 | 230079869.40 | 464643602.12 | 378495385.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.51 | 1.49 |
| 清算备付金 | 8081006.27 | 14833918.92 | 12102928.38 |
| 买入返售证券 | 60900000.00 | 211200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 377135619.50 | 710481120.08 | 567612192.51 |
| 基金持有人权益合计 | 376152749.57 | 703324576.04 | 566502311.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189349.06 | 98576.26 | 179366.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2566.53 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106551.01 | 6140043.96 | 207128.07 |
| 股票投资市值 | 135855690.73 | 139849277.26 | 203657340.23 |
| 债券投资市值 | 129531784.16 | 219587835.30 | 115819013.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
