会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3768012.99 | 2568622.71 | 41762725.59 |
| 保证金 | 2226569.38 | 550094.91 | 194958.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8644179.10 | 7626993.33 | 6844333.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15343871.30 | 1178749.07 | 1247303.89 |
| 应收申购款 | 164.27 | 4550.18 | 4747.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 979858997.68 | 655092994.29 | 713819061.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 494472.49 | 318158.53 | 351122.33 |
| 应付基金托管费 | 123618.14 | 79539.64 | 87780.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 10128434.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 152569.38 | 135443.36 | 22815.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1669.04 | 2133.71 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15392008.94 | 14842974.35 | 10830153.62 |
| 基金单位总额 | 641155411.66 | 443381888.61 | 484042252.86 |
| 未分配收益 | 323311577.08 | 196868131.33 | 218946655.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 964466988.74 | 640250019.94 | 702988908.09 |
| 基金单位发行总份额 | 641155411.66 | 443381888.61 | 484042252.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.47 | 1.47 |
| 清算备付金 | 2160636.28 | 479339.62 | 141969.84 |
| 买入返售证券 | NaN | 9800124.90 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 979858997.68 | 655092994.29 | 713819061.71 |
| 基金持有人权益合计 | 964466988.74 | 640250019.94 | 702988908.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 214790.38 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53115.51 | 29807.15 | 31946.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 343431.07 | 26025.65 | NaN |
| 股票投资市值 | 192426221.48 | 134853647.36 | 144114987.95 |
| 债券投资市值 | 757449979.16 | 478480211.83 | 489632004.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
